“王總，今年以來，公司發展不斷提速，這個月銷售額達到了1000萬元，而且省外銷售還在快速增長，我估計下個月產能就100%釋放了，月銷售額應該可以達到1200萬元！回款方面，這個月回款800萬，下個月開始應該能達到1000萬。支出方面，固定的人工、能耗、原材料，每個月五百萬左右。”財務部副總經理丁友立雖然上任剛剛一個月，但各項數據脫口而出，“王總，根據公司發展現狀，只要保持這個態勢，即使我們不能一下子拿出1500萬現金來，但想辦法籌措，應該問題不大！”

王弘毅驚訝地看向丁友立，問：“你有什么好的建議？”

丁友立說：“我有兩個建議：一是分期支付投資款項，與此同時我們跟供貨商洽談，爭取延長1個月的付款周期，同時針對經銷商，制定不同的回扣策略，回款周期每提前10天，年終按照銷售額1%的比例增加回扣，雙管齊下，公司的儲備現金甚至可以翻倍，達到2000萬元，留下必備的日常運營費，至少有1500萬元可以靈活使用。二是對外短期借款，時間半年，按照銀行利率的1.5-2倍支付利息，不過這一點需要王總你自己的人脈關系……”

王弘毅臉上露出笑容，丁友立的表現，令他很滿意，“你這兩個主意都不錯，我看就雙管齊下，丁總你具體測算一下兩種方式的成本，至于籌集資金，我看多多益善，下半年我還有幾個項目，資金需求量大，當然，回報也會超乎想象。”

丁友立點頭道：“沒問題，我明天就將報告拿出來。”

王弘毅贊許道：“丁總雖然剛進入公司，但是很快進入狀態，很不錯，希望繼續保持。”

丁友立說：“我會一直努力的。”

他今年三十八歲，之前是蜀都紅旗商場財務副經理，因為得罪了同事，受到排擠，一怒之下辭職，遇到天車公司招聘，便前來應聘。

當時王弘毅和丁友立聊了半個小時，便當場告知他可以來上班了。

丁友立在蜀都紅旗商場得罪的人，是日后鼎鼎大名的曹大姐曹適茹。

這是一個很強勢的女人，雖然她并不是商場財務部的人，但是作為商場下屬批發公司經理，在商場領導心中的影響力很大。

丁友立因為批發公司費用安排問題，向曹適茹提出質疑，她不僅當眾臭罵丁友立，還跑去領導那里說丁友立故意刁難，讓領導對他心生不滿。

王弘毅對各部門提出了要求：“等財會部的分析報告出來，各部門都要按照報告建議，各司其職，盡快行動起來。特別是采購部門，不僅要想辦法延長付款周期，而且品控方面，要進一步加強，不能因此有半分的松懈。銷售部，要將銷售量、回款速度作為分級的主要依據，激勵政策不妨重一點，目的是加快回款，減少應收賬款，手頭有錢，即使多一點成本，總比一疊白條有用！”

至于沈西蘭，她接下來的工作，主要就是牽頭做好蜀都牛奶廠改制工作的準備，她已經卸下了財務部副總經理一職，可以全身心放在蜀都分公司。

王弘毅自己，則在思考舉債籌集資金的路子。

“焦正奇、謝劦這兩人，應該多少能借點。還有劉詠好，也可以試試？”

梳理了一下現有的人脈資源，王弘毅決定立即行動。

其實以公司現有知名度，丁友立第一條建議基本可行，延長原材料付款周期壓縮回款周期，可以迅速使公司賬面資金翻倍，也就勉強足夠參與蜀都牛奶廠改制了。

至于向外舉債，這是王弘毅做的另外一手準備，這些債務，他準備以個人名義借，當然可以以公司股份抵押。

如果能借到足夠的錢，他可以想法去賺一筆快錢，可以大大緩解公司資金難題，是公司發展更快。

電話聯系了焦正奇，王弘毅請他吃晚飯。

“王老弟，這一番運作，簡直讓我佩服得五體投地啊。”一見面，焦正奇便拍著王弘毅的肩膀感嘆。

天車食品公司的發展歷程，他是最清楚的，從一開始什么基礎都沒有，一年時間不到，如今成為西川省知名品牌，廣告都打到了央視，王弘毅本人也受到省府一把手巫平瑪的接見，被評為西川省改革先進人物。

不知道的人，還以為他有多深厚的背景呢。

王弘毅謙虛道：“焦大哥過獎了，也是運氣好吧，再加上年輕，不然的話，哪輪到我去領獎啊。”

焦正奇說：“運氣也是實力的一部分，更何況，你的每一步路，可不是運氣能夠決定的。老哥算是服了你，呆會我的好好敬你！對了，你之前給我點子很不錯，現在我們的罐頭已經賣到了北方俄國，銷售額已經超過了國內！”

王弘毅恭喜道：“老哥這是走出國門，賺外匯去了啊。”

焦正奇感嘆：“現在想來，公司有現在，你給的建議，太重要了。你要不是自己開公司，我說什么也要請你擔任總經理，我們聯手，大有可為。”

王弘毅笑道：“焦大哥太瞧得起我了。”

“你這么忙，找我肯定不是閑聊，趁現在還沒有喝酒，說說吧。”焦正奇是明白人，知道王弘毅不會無緣無故請他吃飯。

王弘毅直接道：“是這樣的，美美豆奶粉的市場需求量很大，特別是省外需求迅速攀升，公司產能受限，基本上已經飽和了，我必須要擴大產能。近期蜀都牛奶廠要改制，我準備拿下它，不過手頭資金有限，準備向焦大哥融點資，時間到年底，按照銀行同期貸款利率的1.3倍支付，可以拿天車公司抵押，至于金額，主要看焦大哥手頭是否寬裕，多多益善。”

焦正奇爽快道：“你既然開口了，肯定沒問題。利息就按照銀行利率算吧，至于能借多少，我明天給你回話。”

“多謝焦大哥，我敬你一杯！”王弘毅高興道。

第二天上午，焦正奇便給王弘毅回話，可以拆借300萬資金給他。

對于王弘毅提出以個人名義借款的請求，焦正奇也沒有意見，反正王弘毅拿天車公司的股份抵押，他也不用擔心收不回。

下午，王弘毅又收到了謝劦的電話，“我聯系了幾個朋友，如果你拿小芳快餐的股份抵押，估計可以借到五六百萬的現金，具體要測算一下。另外，我自己還有點錢，可以都借給你周轉，大約200萬。”